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一、資金收付與管理

1. 辦理現金收付業務，嚴格按照規定收付款項。確保現金收付準確無誤，當面點清金額，防止出現差錯。

2. 負責銀行賬戶的管理和操作，如辦理銀行結算業務，包括轉賬、匯款、支票兌現等。及時核對銀行賬目，確保銀行存款的準確性。

3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。逐筆記錄每一筆現金和銀行存款的收支情況，確保賬目清晰可查。

二、票據管理

1. 負責支票、匯票、發票等重要票據的保管和使用。妥善保管各類票據，防止丟失、被盜或損壞。按照規定的流程開具和使用票據，確保票據的合法性和有效性。

2. 對收到的票據進行審核和登記，及時送交出納主管或會計進行賬務處理。確保票據的真實性、完整性和合規性。

三、資金報表與核對

1. 編制資金日報表、月報表等，反映公司資金的收支和結余情況。為管理層提供及時、準確的資金信息，以便進行決策和資金調度。

2. 定期與會計核對賬目，確保現金和銀行存款賬目的一致性。發現問題及時查找原因并進行調整。